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標的名稱

瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.30% down -3.43% down -3.50% down -4.31% down -8.39% down -5.39% down -14.30% down -26.60%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPC001 標的幣別 美元
期初淨值 12.3500 (2011/05/06) 期末淨值 9.0640 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -0.77%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   9.0640   9.0640   -0.0991
  2022/01/20   9.0730   9.0730   0.0551
  2022/01/19   9.0680   9.0680   -0.3406
  2022/01/18   9.0990   9.0990   -0.1536
  2022/01/14   9.1130   9.1130   -0.0438
  2022/01/13   9.1170   9.1170   0.2970
  2022/01/12   9.0900   9.0900   0.2536
  2022/01/11   9.0670   9.0670   -0.2968
  2022/01/10   9.0940   9.0940   -0.1975
  2022/01/07   9.1120   9.1120   -0.3172
  2022/01/06   9.1410   9.1410   -0.1856
  2022/01/05   9.1580   9.1580   -0.0763
  2022/01/04   9.1650   9.1650   -0.4561
  2022/01/03   9.2070   9.2070   -0.2275
  2021/12/30   9.2280   9.2280   0.0108
  2021/12/29   9.2270   9.2270   0.0867
  2021/12/28   9.2190   9.2190   0.2719
  2021/12/27   9.1940   9.1940   0.1961
  2021/12/23   9.1760   9.1760   0.1746
  2021/12/22   9.1600   9.1600   0.2736
  2021/12/21   9.1350   9.1350   -0.1093