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標的名稱

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.09% down -0.69% up 4.58% up 4.27% down -0.18% up 5.56% down -1.65% up 2.68%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIV005 標的幣別 美元
期初淨值 20.9800 (2007/01/04) 期末淨值 21.4500 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -0.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   21.4500   21.4500   -0.1396
  2021/07/21   21.4800   21.4800   -0.0465
  2021/07/20   21.4900   21.4900   -0.0465
  2021/07/19   21.5000   21.5000   0.0465
  2021/07/16   21.4900   21.4900   0.2332
  2021/07/15   21.4400   21.4400   0.0933
  2021/07/14   21.4200   21.4200   -0.0932
  2021/07/13   21.4400   21.4400   -0.0466
  2021/07/12   21.4500   21.4500   0.0933
  2021/07/09   21.4300   21.4300   -0.0466
  2021/07/08   21.4400   21.4400   0.1869
  2021/07/07   21.4000   21.4000   -0.0933
  2021/07/06   21.4200   21.4200   0.0000
  2021/07/05   21.4200   21.4200   -0.0466
  2021/07/02   21.4300   21.4300   -0.0466
  2021/07/01   21.4400   21.4400   0.0000
  2021/06/30   21.4400   21.4400   0.0000
  2021/06/29   21.4400   21.4400   0.0000
  2021/06/28   21.4400   21.4400   -0.0466
  2021/06/25   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/06/24   21.4500   21.4500   -0.1396
  2021/06/22   21.4800   21.4800   -0.1858