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標的名稱

景順中國基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2021/04/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-9.61%	2.70%	11.77%	37.33%	19.59%	14.09%	80.39%	92.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	92.1100 (2021/04/14)
查詢區間	2021/3/12 ~ 2021/4/16	淨值漲跌幅	-7.64%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2021/04/14	92.1100	92.1100	1.3088
2021/04/13	90.9200	90.9200	-0.5142
2021/04/12	91.3900	91.3900	-2.2775
2021/04/09	93.5200	93.5200	-0.7429
2021/04/08	94.2200	94.2200	-1.0813
2021/04/07	95.2500	95.2500	0.4111
2021/04/06	94.8600	94.8600	0.0105
2021/04/01	94.8500	94.8500	1.4981
2021/03/31	93.4500	93.4500	-0.3837
2021/03/30	93.8100	93.8100	0.8601
2021/03/29	93.0100	93.0100	-1.0110
2021/03/26	93.9600	93.9600	1.6333
2021/03/25	92.4500	92.4500	-1.9930
2021/03/24	94.3300	94.3300	-2.4105
2021/03/23	96.6600	96.6600	-1.4678
2021/03/22	98.1000	98.1000	0.6360
2021/03/19	97.4800	97.4800	-2.0498
2021/03/18	99.5200	99.5200	0.6981
2021/03/17	98.8300	98.8300	0.0708
2021/03/16	98.7600	98.7600	0.7960
2021/03/15	97.9800	97.9800	-1.7547
2021/03/12	99.7300	99.7300	0.3118