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標的名稱

景順中國基金A-年配息股 美元。

報酬率
更新日期:2021/04/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.61% up 2.70% up 11.77% up 37.33% up 19.59% up 14.09% up 80.39% up 92.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIV006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/10) 期末淨值 92.1100 (2021/04/14)
查詢區間 2021/3/12 ~ 2021/4/16 淨值漲跌幅 -7.64%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/04/14   92.1100   92.1100   1.3088
  2021/04/13   90.9200   90.9200   -0.5142
  2021/04/12   91.3900   91.3900   -2.2775
  2021/04/09   93.5200   93.5200   -0.7429
  2021/04/08   94.2200   94.2200   -1.0813
  2021/04/07   95.2500   95.2500   0.4111
  2021/04/06   94.8600   94.8600   0.0105
  2021/04/01   94.8500   94.8500   1.4981
  2021/03/31   93.4500   93.4500   -0.3837
  2021/03/30   93.8100   93.8100   0.8601
  2021/03/29   93.0100   93.0100   -1.0110
  2021/03/26   93.9600   93.9600   1.6333
  2021/03/25   92.4500   92.4500   -1.9930
  2021/03/24   94.3300   94.3300   -2.4105
  2021/03/23   96.6600   96.6600   -1.4678
  2021/03/22   98.1000   98.1000   0.6360
  2021/03/19   97.4800   97.4800   -2.0498
  2021/03/18   99.5200   99.5200   0.6981
  2021/03/17   98.8300   98.8300   0.0708
  2021/03/16   98.7600   98.7600   0.7960
  2021/03/15   97.9800   97.9800   -1.7547
  2021/03/12   99.7300   99.7300   0.3118