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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.92% down -4.18% down -2.96% down -4.45% down -1.57% up 7.00% up 6.67% up 15.36%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAL006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 13.7400 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -2.20%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   13.7400   13.7400   0.2188
  2022/01/20   13.7100   13.7100   0.1460
  2022/01/19   13.6900   13.6900   0.3665
  2022/01/18   13.6400   13.6400   -0.6554
  2022/01/14   13.7300   13.7300   -0.5072
  2022/01/13   13.8000   13.8000   -0.0724
  2022/01/12   13.8100   13.8100   0.0000
  2022/01/11   13.8100   13.8100   0.0724
  2022/01/10   13.8000   13.8000   -0.2169
  2022/01/07   13.8300   13.8300   -0.2164
  2022/01/06   13.8600   13.8600   -0.3594
  2022/01/05   13.9100   13.9100   -0.2152
  2022/01/04   13.9400   13.9400   -0.0716
  2022/01/03   13.9500   13.9500   -0.2859
  2021/12/30   13.9900   13.9900   0.1431
  2021/12/29   13.9700   13.9700   -0.7812
  2021/12/28   14.0800   14.0800   0.0710
  2021/12/27   14.0700   14.0700   0.0711
  2021/12/23   14.0600   14.0600   0.0000
  2021/12/22   14.0600   14.0600   0.0711
  2021/12/21   14.0500   14.0500   0.0000