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標的名稱

先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.49% down -3.35% down -10.48% down -6.43% down -15.14% down -13.44% N/A down -12.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNACG011 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.1720 (2018/09/14) 期末淨值 7.0734 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   7.0734   7.0734   -0.0197
  2021/09/15   7.0748   7.0748   -0.3170
  2021/09/14   7.0973   7.0973   0.1849
  2021/09/13   7.0842   7.0842   -0.3222
  2021/09/10   7.1071   7.1071   0.2072
  2021/09/09   7.0924   7.0924   -0.1913
  2021/09/08   7.1060   7.1060   -0.1559
  2021/09/07   7.1171   7.1171   -0.1823
  2021/09/06   7.1301   7.1301   0.0659
  2021/09/03   7.1254   7.1254   -0.0757
  2021/09/02   7.1308   7.1308   0.0743
  2021/09/01   7.1255   7.1255   -0.2030
  2021/08/31   7.1400   7.1400   1.2493
  2021/08/27   7.0519   7.0519   -0.0382
  2021/08/26   7.0546   7.0546   -0.0510
  2021/08/25   7.0582   7.0582   0.6100
  2021/08/24   7.0154   7.0154   0.3045
  2021/08/23   6.9941   6.9941   0.3515
  2021/08/20   6.9696   6.9696   -0.3773
  2021/08/19   6.9960   6.9960   -0.5529
  2021/08/18   7.0349   7.0349   -0.3597
  2021/08/17   7.0603   7.0603   -0.1188
  2021/08/16   7.0687   7.0687   0.2752