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標的名稱

凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.67% up 2.63% up 3.57% up 5.90% up 7.68% up 2.74% down -3.54% down -10.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFTKG001 標的幣別 新臺幣
期初淨值 (2015/09/21) 期末淨值 8.9700 (2021/09/15)
查詢區間 2021/8/13 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.55%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   8.9700   8.9700   -0.1113
  2021/09/14   8.9800   8.9800   0.0000
  2021/09/13   8.9800   8.9800   -0.9922
  2021/09/10   9.0700   9.0700   0.0000
  2021/09/09   9.0700   9.0700   0.0000
  2021/09/08   9.0700   9.0700   -0.3296
  2021/09/07   9.1000   9.1000   0.0000
  2021/09/06   9.1000   9.1000   0.0000
  2021/09/03   9.1000   9.1000   0.1100
  2021/09/02   9.0900   9.0900   -0.1098
  2021/09/01   9.1000   9.1000   -0.1097
  2021/08/31   9.1100   9.1100   0.0000
  2021/08/30   9.1100   9.1100   0.5518
  2021/08/27   9.0600   9.0600   -0.4395
  2021/08/26   9.1000   9.1000   0.2202
  2021/08/25   9.0800   9.0800   0.1102
  2021/08/24   9.0700   9.0700   0.8898
  2021/08/23   8.9900   8.9900   0.2229
  2021/08/20   8.9700   8.9700   0.2234
  2021/08/19   8.9500   8.9500   -0.4449
  2021/08/18   8.9900   8.9900   -0.4429
  2021/08/17   9.0300   9.0300   -0.1106
  2021/08/16   9.0400   9.0400   0.2217
  2021/08/13   9.0200   9.0200   0.1109