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標的名稱

柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.80% down -1.72% down -0.28% down -1.05% N/A N/A N/A up 0.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPB018 標的幣別 美元
期初淨值 9.9948 (2020/07/01) 期末淨值 10.0543 (2021/07/21)
查詢區間 2021/6/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.65%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   10.0543   10.0543   -0.2242
  2021/07/20   10.0769   10.0769   -0.1832
  2021/07/19   10.0954   10.0954   0.4217
  2021/07/16   10.0530   10.0530   -0.0546
  2021/07/15   10.0585   10.0585   0.2251
  2021/07/14   10.0359   10.0359   0.2186
  2021/07/13   10.0140   10.0140   -0.1913
  2021/07/12   10.0332   10.0332   0.0119
  2021/07/09   10.0320   10.0320   -0.3278
  2021/07/08   10.0650   10.0650   0.0566
  2021/07/07   10.0593   10.0593   0.2751
  2021/07/06   10.0317   10.0317   0.3521
  2021/07/02   9.9965   9.9965   0.2306
  2021/07/01   9.9735   9.9735   -0.5037
  2021/06/30   10.0240   10.0240   0.1758
  2021/06/29   10.0064   10.0064   0.0049
  2021/06/28   10.0059   10.0059   0.3339
  2021/06/25   9.9726   9.9726   -0.2630
  2021/06/24   9.9989   9.9989   0.0910
  2021/06/23   9.9898   9.9898   0.0370
  2021/06/22   9.9861   9.9861   -0.0230
  2021/06/21   9.9884   9.9884   -0.3521