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標的名稱

新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.32% up 1.79% down -2.15% down -1.08% down -6.00% up 1.45% down -11.67% down -12.60%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUUO001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 0.9080 (2021/09/15)
查詢區間 2021/8/13 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.77%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   0.9080   0.9080   0.1102
  2021/09/14   0.9070   0.9070   0.0000
  2021/09/13   0.9070   0.9070   -0.1101
  2021/09/10   0.9080   0.9080   0.2207
  2021/09/09   0.9060   0.9060   0.0000
  2021/09/08   0.9060   0.9060   -0.1102
  2021/09/07   0.9070   0.9070   -0.1101
  2021/09/06   0.9080   0.9080   0.0000
  2021/09/03   0.9080   0.9080   0.1102
  2021/09/02   0.9070   0.9070   0.0000
  2021/09/01   0.9070   0.9070   -0.2200
  2021/08/31   0.9090   0.9090   0.2205
  2021/08/30   0.9070   0.9070   0.2209
  2021/08/27   0.9050   0.9050   0.1106
  2021/08/26   0.9040   0.9040   0.0000
  2021/08/25   0.9040   0.9040   0.1107
  2021/08/24   0.9030   0.9030   0.2219
  2021/08/23   0.9010   0.9010   0.1111
  2021/08/20   0.9000   0.9000   0.0000
  2021/08/19   0.9000   0.9000   0.0000
  2021/08/18   0.9000   0.9000   0.0000
  2021/08/17   0.9000   0.9000   -0.1109
  2021/08/16   0.9010   0.9010   0.0000
  2021/08/13   0.9010   0.9010   0.0000