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標的名稱

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.73% down -18.52% down -19.94% down -21.08% down -16.27% down -27.09% down -34.25% down -40.40%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC005 標的幣別 澳幣
期初淨值 9.0760 (2015/01/16) 期末淨值 5.4260 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -6.48%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   5.4260   5.4260   -0.8043
  2022/06/29   5.4700   5.4700   -0.7799
  2022/06/28   5.5130   5.5130   0.1271
  2022/06/27   5.5060   5.5060   0.9534
  2022/06/24   5.4540   5.4540   -0.7641
  2022/06/22   5.4960   5.4960   0.0728
  2022/06/21   5.4920   5.4920   0.6229
  2022/06/17   5.4580   5.4580   -1.2126
  2022/06/16   5.5250   5.5250   0.3268
  2022/06/15   5.5070   5.5070   -0.2535
  2022/06/14   5.5210   5.5210   -2.2658
  2022/06/13   5.6490   5.6490   -1.2757
  2022/06/10   5.7220   5.7220   -0.5042
  2022/06/09   5.7510   5.7510   -0.1735
  2022/06/08   5.7610   5.7610   -0.3459
  2022/06/07   5.7810   5.7810   -0.4648
  2022/06/02   5.8080   5.8080   0.0000
  2022/06/01   5.8080   5.8080   -0.9549
  2022/05/31   5.8640   5.8640   1.0685
  2022/05/27   5.8020   5.8020   2.2378