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標的名稱

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.07% down -0.15% up 5.89% down -5.28% up 22.91% up 1.26% up 8.47% down -2.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUSC003 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 37.7831 (2022/08/11)
查詢區間 2022/7/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 12.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   37.7831   37.7831   1.5235
  2022/08/10   37.2161   37.2161   1.1427
  2022/08/09   36.7956   36.7956   2.1368
  2022/08/08   36.0258   36.0258   2.2838
  2022/08/05   35.2214   35.2214   1.5567
  2022/08/04   34.6815   34.6815   0.7243
  2022/08/03   34.4321   34.4321   -0.7297
  2022/08/02   34.6852   34.6852   -1.4448
  2022/08/01   35.1937   35.1937   0.1482
  2022/07/29   35.1416   35.1416   2.6415
  2022/07/28   34.2372   34.2372   2.3799
  2022/07/27   33.4413   33.4413   0.1893
  2022/07/26   33.3781   33.3781   1.7215
  2022/07/25   32.8132   32.8132   0.2147
  2022/07/22   32.7429   32.7429   0.0687
  2022/07/21   32.7204   32.7204   -0.1364
  2022/07/20   32.7651   32.7651   0.3337
  2022/07/19   32.6561   32.6561   0.5276
  2022/07/18   32.4847   32.4847   1.5172
  2022/07/15   31.9992   31.9992   -0.4383
  2022/07/14   32.1401   32.1401   -0.2606
  2022/07/13   32.2241   32.2241   -0.9908
  2022/07/12   32.5466   32.5466   -3.0003
  2022/07/11   33.5533   33.5533   -0.0154