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標的名稱

瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.16% up 1.62% down -3.39% down -2.99% up 0.94% up 6.90% up 0.04% up 0.32%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPC003 標的幣別 美元
期初淨值 12.4500 (2012/02/10) 期末淨值 12.4900 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.46%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   12.4900   12.4900   -0.3192
  2021/09/15   12.5300   12.5300   -0.0159
  2021/09/14   12.5320   12.5320   0.3121
  2021/09/13   12.4930   12.4930   0.0961
  2021/09/10   12.4810   12.4810   0.2248
  2021/09/09   12.4530   12.4530   0.0803
  2021/09/08   12.4430   12.4430   0.0080
  2021/09/07   12.4420   12.4420   -0.2565
  2021/09/03   12.4740   12.4740   -0.1440
  2021/09/02   12.4920   12.4920   0.0000
  2021/09/01   12.4920   12.4920   -0.5334
  2021/08/31   12.5590   12.5590   0.2234
  2021/08/30   12.5310   12.5310   0.2640
  2021/08/27   12.4980   12.4980   0.2084
  2021/08/26   12.4720   12.4720   -0.2319
  2021/08/25   12.5010   12.5010   -0.1278
  2021/08/24   12.5170   12.5170   0.0079
  2021/08/23   12.5160   12.5160   -0.0558
  2021/08/20   12.5230   12.5230   -0.0877
  2021/08/19   12.5340   12.5340   0.1918
  2021/08/18   12.5100   12.5100   -0.1914
  2021/08/17   12.5340   12.5340   -0.1115
  2021/08/16   12.5480   12.5480   0.6658