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標的名稱

摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)。

報酬率

更新日期：2022/08/11 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.99%	-6.54%	-8.70%	-7.50%	24.38%	27.67%	28.57%	34.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF027	標的幣別	美元
期初淨值	(2015/05/01)	期末淨值	224.8600 (2022/08/11)
查詢區間	2022/7/11 ~ 2022/8/12	淨值漲跌幅	6.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/08/11	224.8600	224.8600	0.2183
2022/08/10	224.3700	224.3700	0.5467
2022/08/09	223.1500	223.1500	-0.2726
2022/08/08	223.7600	223.7600	0.7020
2022/08/05	222.2000	222.2000	-0.6527
2022/08/04	223.6600	223.6600	0.2105
2022/08/03	223.1900	223.1900	0.3732
2022/08/02	222.3600	222.3600	-0.3004
2022/08/01	223.0300	223.0300	0.0403
2022/07/29	222.9400	222.9400	1.7294
2022/07/28	219.1500	219.1500	0.2103
2022/07/27	218.6900	218.6900	0.4963
2022/07/26	217.6100	217.6100	-0.0367
2022/07/25	217.6900	217.6900	0.3595
2022/07/22	216.9100	216.9100	0.1384
2022/07/21	216.6100	216.6100	0.4684
2022/07/20	215.6000	215.6000	0.1067
2022/07/19	215.3700	215.3700	0.6684
2022/07/18	213.9400	213.9400	1.7308
2022/07/15	210.3000	210.3000	1.7662
2022/07/14	206.6500	206.6500	-1.7916
2022/07/13	210.4200	210.4200	-0.3787
2022/07/12	211.2200	211.2200	-0.2785
2022/07/11	211.8100	211.8100	0.2555