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標的名稱

摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.99% down -6.54% down -8.70% down -7.50% up 24.38% up 27.67% up 28.57% up 34.63%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF027 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 224.8600 (2022/08/11)
查詢區間 2022/7/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 6.16%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   224.8600   224.8600   0.2183
  2022/08/10   224.3700   224.3700   0.5467
  2022/08/09   223.1500   223.1500   -0.2726
  2022/08/08   223.7600   223.7600   0.7020
  2022/08/05   222.2000   222.2000   -0.6527
  2022/08/04   223.6600   223.6600   0.2105
  2022/08/03   223.1900   223.1900   0.3732
  2022/08/02   222.3600   222.3600   -0.3004
  2022/08/01   223.0300   223.0300   0.0403
  2022/07/29   222.9400   222.9400   1.7294
  2022/07/28   219.1500   219.1500   0.2103
  2022/07/27   218.6900   218.6900   0.4963
  2022/07/26   217.6100   217.6100   -0.0367
  2022/07/25   217.6900   217.6900   0.3595
  2022/07/22   216.9100   216.9100   0.1384
  2022/07/21   216.6100   216.6100   0.4684
  2022/07/20   215.6000   215.6000   0.1067
  2022/07/19   215.3700   215.3700   0.6684
  2022/07/18   213.9400   213.9400   1.7308
  2022/07/15   210.3000   210.3000   1.7662
  2022/07/14   206.6500   206.6500   -1.7916
  2022/07/13   210.4200   210.4200   -0.3787
  2022/07/12   211.2200   211.2200   -0.2785
  2022/07/11   211.8100   211.8100   0.2555