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標的名稱

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.74% up 4.01% up 21.43% up 44.81% up 34.08% up 34.62% up 70.86% up 198.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 317.1400 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.59%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   317.1400   317.1400   0.2433
  2021/09/15   316.3700   316.3700   -0.2396
  2021/09/14   317.1300   317.1300   -0.2579
  2021/09/13   317.9500   317.9500   -0.1632
  2021/09/10   318.4700   318.4700   -0.5340
  2021/09/09   320.1800   320.1800   -0.0561
  2021/09/08   320.3600   320.3600   -0.7128
  2021/09/07   322.6600   322.6600   -0.1423
  2021/09/06   323.1200   323.1200   -0.0216
  2021/09/03   323.1900   323.1900   0.1053
  2021/09/02   322.8500   322.8500   0.8213
  2021/09/01   320.2200   320.2200   0.0031
  2021/08/31   320.2100   320.2100   -0.4167
  2021/08/30   321.5500   321.5500   0.3370
  2021/08/27   320.4700   320.4700   0.1281
  2021/08/26   320.0600   320.0600   -0.1590
  2021/08/25   320.5700   320.5700   0.4166
  2021/08/24   319.2400   319.2400   0.6304
  2021/08/23   317.2400   317.2400   1.4713
  2021/08/20   312.6400   312.6400   -0.6545
  2021/08/19   314.7000   314.7000   -0.9349
  2021/08/18   317.6700   317.6700   -0.2136
  2021/08/17   318.3500   318.3500   -0.2131
  2021/08/16   319.0300   319.0300   -1.1035