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標的名稱

景順中國基金A-年配息股 美元。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -5.54% down -17.71% down -1.41% up 7.21% up 24.20% up 20.11% up 68.89% up 84.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIV006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/10) 期末淨值 88.2500 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -1.96%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   88.2500   88.2500   1.0650
  2021/07/21   87.3200   87.3200   0.0687
  2021/07/20   87.2600   87.2600   -0.8972
  2021/07/19   88.0500   88.0500   -1.5981
  2021/07/16   89.4800   89.4800   -0.2674
  2021/07/15   89.7200   89.7200   0.3130
  2021/07/14   89.4400   89.4400   0.6413
  2021/07/13   88.8700   88.8700   0.7482
  2021/07/12   88.2100   88.2100   1.8356
  2021/07/09   86.6200   86.6200   0.1155
  2021/07/08   86.5200   86.5200   -2.8847
  2021/07/07   89.0900   89.0900   -0.6911
  2021/07/06   89.7100   89.7100   -0.6313
  2021/07/05   90.2800   90.2800   -1.1713
  2021/07/02   91.3500   91.3500   -2.7260
  2021/07/01   93.9100   93.9100   0.2027
  2021/06/30   93.7200   93.7200   0.2674
  2021/06/29   93.4700   93.4700   -0.5426
  2021/06/28   93.9800   93.9800   0.9127
  2021/06/25   93.1300   93.1300   2.0602
  2021/06/24   91.2500   91.2500   1.3663
  2021/06/22   90.0200   90.0200   -0.4533