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標的名稱

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.81% down -2.23% down -0.73% up 0.29% down -3.35% down -1.66% down -6.68% down -9.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB002 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2010/07/15) 期末淨值 13.5500 (2021/06/18)
查詢區間 2021/5/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 0.59%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   13.5500   13.5500   0.0738
  2021/06/17   13.5400   13.5400   0.0000
  2021/06/16   13.5400   13.5400   -0.2945
  2021/06/15   13.5800   13.5800   -0.2204
  2021/06/11   13.6100   13.6100   0.0735
  2021/06/10   13.6000   13.6000   0.0735
  2021/06/09   13.5900   13.5900   0.2212
  2021/06/08   13.5600   13.5600   0.2217
  2021/06/07   13.5300   13.5300   0.0000
  2021/06/04   13.5300   13.5300   0.2965
  2021/06/03   13.4900   13.4900   -0.0740
  2021/06/02   13.5000   13.5000   0.1483
  2021/06/01   13.4800   13.4800   0.0000
  2021/05/28   13.4800   13.4800   -0.2220
  2021/05/27   13.5100   13.5100   -0.0739
  2021/05/26   13.5200   13.5200   -0.0739
  2021/05/25   13.5300   13.5300   0.3709
  2021/05/21   13.4800   13.4800   0.0742
  2021/05/20   13.4700   13.4700   0.2232
  2021/05/19   13.4400   13.4400   -0.2227
  2021/05/18   13.4700   13.4700   0.0000