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標的名稱

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.06% down -2.52% down -1.37% up 2.45% up 6.58% up 8.36% up 6.51% up 5.83%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUSC013 標的幣別 美元
期初淨值 7.7700 (2012/02/10) 期末淨值 8.2230 (2021/05/26)
查詢區間 2021/4/26 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.04%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/26   8.2230   8.2230   0.2205
  2021/05/25   8.2049   8.2049   0.3326
  2021/05/24   8.1777   8.1777   -0.0940
  2021/05/21   8.1854   8.1854   0.2805
  2021/05/20   8.1625   8.1625   -0.1309
  2021/05/19   8.1732   8.1732   -0.0794
  2021/05/18   8.1797   8.1797   0.2918
  2021/05/17   8.1559   8.1559   -0.1371
  2021/05/14   8.1671   8.1671   0.2479
  2021/05/13   8.1469   8.1469   -0.2571
  2021/05/12   8.1679   8.1679   -0.2137
  2021/05/11   8.1854   8.1854   -0.2765
  2021/05/10   8.2081   8.2081   -0.2006
  2021/05/07   8.2246   8.2246   0.2205
  2021/05/06   8.2065   8.2065   0.1684
  2021/05/05   8.1927   8.1927   -0.1267
  2021/05/04   8.2031   8.2031   0.1782
  2021/05/03   8.1885   8.1885   0.1565
  2021/04/29   8.1757   8.1757   -0.3145
  2021/04/28   8.2015   8.2015   -0.0852
  2021/04/27   8.2085   8.2085   -0.1313
  2021/04/26   8.2193   8.2193   -0.1433