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標的名稱

摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.87% up 2.47% up 8.47% up 10.67% up 14.10% up 20.99% up 29.96% up 29.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUJF003 標的幣別 美元
期初淨值 126.4800 (2016/03/01) 期末淨值 163.0100 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.62%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   163.0100   163.0100   0.1966
  2021/07/21   162.6900   162.6900   0.5127
  2021/07/20   161.8600   161.8600   -0.0123
  2021/07/19   161.8800   161.8800   -0.8027
  2021/07/16   163.1900   163.1900   -0.2628
  2021/07/15   163.6200   163.6200   -0.2864
  2021/07/14   164.0900   164.0900   0.1037
  2021/07/13   163.9200   163.9200   0.0793
  2021/07/12   163.7900   163.7900   0.2264
  2021/07/09   163.4200   163.4200   0.2515
  2021/07/08   163.0100   163.0100   -0.7247
  2021/07/07   164.2000   164.2000   -0.0730
  2021/07/06   164.3200   164.3200   0.2195
  2021/07/02   163.9600   163.9600   0.2077
  2021/06/30   163.6200   163.6200   -0.1769
  2021/06/29   163.9100   163.9100   0.1588
  2021/06/28   163.6500   163.6500   -0.0427
  2021/06/25   163.7200   163.7200   0.3739
  2021/06/24   163.1100   163.1100   0.3136
  2021/06/23   162.6000   162.6000   0.3703
  2021/06/22   162.0000   162.0000   0.1607