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標的名稱

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.90% down -5.70% down -5.13% down -5.83% down -7.02% down -4.15% down -9.42% down -25.23%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUMS008 標的幣別 美元
期初淨值 102.8300 (2013/05/31) 期末淨值 76.8800 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -1.88%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   76.8800   76.8800   -0.2076
  2022/01/20   77.0400   77.0400   0.0259
  2022/01/19   77.0200   77.0200   0.1951
  2022/01/18   76.8700   76.8700   -1.0554
  2022/01/14   77.6900   77.6900   -0.2567
  2022/01/13   77.8900   77.8900   -0.2177
  2022/01/12   78.0600   78.0600   0.1925
  2022/01/11   77.9100   77.9100   -0.1281
  2022/01/10   78.0100   78.0100   -0.2939
  2022/01/07   78.2400   78.2400   0.2049
  2022/01/06   78.0800   78.0800   -0.3700
  2022/01/05   78.3700   78.3700   -0.2418
  2022/01/04   78.5600   78.5600   -0.1017
  2022/01/03   78.6400   78.6400   -0.0635
  2021/12/30   78.6900   78.6900   -0.0254
  2021/12/29   78.7100   78.7100   -0.0761
  2021/12/28   78.7700   78.7700   0.0508
  2021/12/27   78.7300   78.7300   0.1399
  2021/12/23   78.6200   78.6200   0.1656
  2021/12/22   78.4900   78.4900   0.1659
  2021/12/21   78.3600   78.3600   0.3200