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標的名稱

先機環球股票基金L類累積(美元)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.19% up 10.94% up 21.36% up 35.61% up 46.48% up 38.04% up 94.93% up 93.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCG006 標的幣別 美元
期初淨值 1.2524 (2015/12/01) 期末淨值 2.4252 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.41%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   2.4252   2.4252   0.4931
  2021/09/15   2.4133   2.4133   -0.4537
  2021/09/14   2.4243   2.4243   0.1197
  2021/09/13   2.4214   2.4214   -0.7175
  2021/09/10   2.4389   2.4389   0.0492
  2021/09/09   2.4377   2.4377   -0.2700
  2021/09/08   2.4443   2.4443   -0.5452
  2021/09/07   2.4577   2.4577   0.0162
  2021/09/06   2.4573   2.4573   0.0488
  2021/09/03   2.4561   2.4561   0.2981
  2021/09/02   2.4488   2.4488   0.1554
  2021/09/01   2.4450   2.4450   -0.0204
  2021/08/31   2.4455   2.4455   1.4015
  2021/08/27   2.4117   2.4117   -0.5853
  2021/08/26   2.4259   2.4259   0.2023
  2021/08/25   2.4210   2.4210   0.2816
  2021/08/24   2.4142   2.4142   0.7553
  2021/08/23   2.3961   2.3961   1.0628
  2021/08/20   2.3709   2.3709   -0.0842
  2021/08/19   2.3729   2.3729   -1.2526
  2021/08/18   2.4030   2.4030   -0.6244
  2021/08/17   2.4181   2.4181   0.1200
  2021/08/16   2.4152   2.4152   -0.0827