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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.90% up 3.90% up 14.51% up 30.58% N/A N/A N/A up 43.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 140.8900 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 1.32%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   140.8900   140.8900   1.1559
  2021/07/21   139.2800   139.2800   1.3608
  2021/07/20   137.4100   137.4100   1.1408
  2021/07/19   135.8600   135.8600   -3.0610
  2021/07/16   140.1500   140.1500   -1.3930
  2021/07/15   142.1300   142.1300   -0.3226
  2021/07/14   142.5900   142.5900   0.5287
  2021/07/13   141.8400   141.8400   0.7243
  2021/07/12   140.8200   140.8200   0.7440
  2021/07/09   139.7800   139.7800   1.2091
  2021/07/08   138.1100   138.1100   -2.7942
  2021/07/07   142.0800   142.0800   0.6517
  2021/07/06   141.1600   141.1600   0.0000
  2021/07/05   141.1600   141.1600   0.0567
  2021/07/02   141.0800   141.0800   -0.1910
  2021/07/01   141.3500   141.3500   -0.0777
  2021/06/30   141.4600   141.4600   -0.1764
  2021/06/29   141.7100   141.7100   -0.0986
  2021/06/28   141.8500   141.8500   0.3466
  2021/06/25   141.3600   141.3600   -0.5627
  2021/06/24   142.1600   142.1600   2.2366
  2021/06/22   139.0500   139.0500   0.1584