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標的名稱

聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/12/03 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.53% down -3.61% down -1.70% down -2.32% down -12.75% down -11.41% down -17.37% down -21.52%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUAB003 標的幣別 美元
期初淨值 13.8700 (2015/12/01) 期末淨值 10.9400 (2021/12/03)
查詢區間 2021/11/3 ~ 2021/12/7 淨值漲跌幅 -2.32%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/12/03   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/12/02   10.9500   10.9500   0.4587
  2021/12/01   10.9000   10.9000   -0.1831
  2021/11/30   10.9200   10.9200   -1.3550
  2021/11/29   11.0700   11.0700   0.3626
  2021/11/26   11.0300   11.0300   -0.9874
  2021/11/24   11.1400   11.1400   0.0898
  2021/11/23   11.1300   11.1300   -0.2688
  2021/11/22   11.1600   11.1600   -0.5347
  2021/11/19   11.2200   11.2200   -0.0890
  2021/11/18   11.2300   11.2300   -0.0889
  2021/11/17   11.2400   11.2400   -0.0888
  2021/11/16   11.2500   11.2500   0.0000
  2021/11/15   11.2500   11.2500   -0.0888
  2021/11/12   11.2600   11.2600   0.1779
  2021/11/11   11.2400   11.2400   0.0000
  2021/11/10   11.2400   11.2400   -0.4428
  2021/11/09   11.2900   11.2900   0.1774
  2021/11/08   11.2700   11.2700   0.0000
  2021/11/05   11.2700   11.2700   0.3561
  2021/11/04   11.2300   11.2300   0.2678
  2021/11/03   11.2000   11.2000   0.0893