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標的名稱

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)。

報酬率
更新日期:2021/04/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 7.93% up 20.99% up 36.31% up 55.78% up 43.26% up 55.69% N/A up 87.13%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAJF003 標的幣別 澳幣
期初淨值 13.4800 (2016/12/16) 期末淨值 25.3000 (2021/04/14)
查詢區間 2021/3/12 ~ 2021/4/16 淨值漲跌幅 4.63%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/04/14   25.3000   25.3000   0.3570
  2021/04/13   25.2100   25.2100   0.1589
  2021/04/12   25.1700   25.1700   0.3988
  2021/04/09   25.0700   25.0700   0.4809
  2021/04/08   24.9500   24.9500   0.1203
  2021/04/07   24.9200   24.9200   2.1730
  2021/04/01   24.3900   24.3900   0.4944
  2021/03/31   24.2700   24.2700   0.6636
  2021/03/30   24.1100   24.1100   -0.0828
  2021/03/29   24.1300   24.1300   0.5416
  2021/03/26   24.0000   24.0000   2.1711
  2021/03/25   23.4900   23.4900   -2.1657
  2021/03/24   24.0100   24.0100   0.2923
  2021/03/23   23.9400   23.9400   -0.2084
  2021/03/22   23.9900   23.9900   0.3765
  2021/03/19   23.9000   23.9000   -1.3212
  2021/03/18   24.2200   24.2200   0.5396
  2021/03/17   24.0900   24.0900   -0.9457
  2021/03/16   24.3200   24.3200   0.4543
  2021/03/15   24.2100   24.2100   0.1240
  2021/03/12   24.1800   24.1800   -0.0413