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標的名稱

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.22% up 0.07% down -2.52% down -1.09% down -4.59% down -0.88% down -7.84% down -10.23%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB002 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2010/07/15) 期末淨值 13.5100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   13.5100   13.5100   -0.1478
  2021/09/15   13.5300   13.5300   -0.0738
  2021/09/14   13.5400   13.5400   0.1479
  2021/09/13   13.5200   13.5200   0.0740
  2021/09/10   13.5100   13.5100   -0.0739
  2021/09/09   13.5200   13.5200   0.0740
  2021/09/08   13.5100   13.5100   0.0740
  2021/09/07   13.5000   13.5000   -0.1479
  2021/09/03   13.5200   13.5200   0.0000
  2021/09/02   13.5200   13.5200   0.0740
  2021/09/01   13.5100   13.5100   0.0000
  2021/08/31   13.5100   13.5100   -0.3687
  2021/08/30   13.5600   13.5600   0.0738
  2021/08/27   13.5500   13.5500   0.2960
  2021/08/26   13.5100   13.5100   -0.0739
  2021/08/25   13.5200   13.5200   0.0000
  2021/08/24   13.5200   13.5200   0.0000
  2021/08/23   13.5200   13.5200   0.1481
  2021/08/20   13.5000   13.5000   0.0000
  2021/08/19   13.5000   13.5000   0.0000
  2021/08/18   13.5000   13.5000   0.0741
  2021/08/17   13.4900   13.4900   -0.2218
  2021/08/16   13.5200   13.5200   0.0740