得利贏家外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.18% down -21.25% down -20.76% down -18.40% down -0.90% down -4.83% down -12.04% down -26.03%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BSEAL001 標的幣別 歐元
期初淨值 10.0200 (2014/10/01) 期末淨值 7.6700 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -9.01%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   7.6700   7.6700   -0.5188
  2022/05/23   7.7100   7.7100   -0.2587
  2022/05/20   7.7300   7.7300   0.9138
  2022/05/19   7.6600   7.6600   -1.6688
  2022/05/18   7.7900   7.7900   -0.5108
  2022/05/17   7.8300   7.8300   0.6426
  2022/05/16   7.7800   7.7800   -0.5115
  2022/05/13   7.8200   7.8200   1.6905
  2022/05/12   7.6900   7.6900   -2.0382
  2022/05/11   7.8500   7.8500   -0.3807
  2022/05/10   7.8800   7.8800   -1.6229
  2022/05/06   8.0100   8.0100   -2.6731
  2022/05/05   8.2300   8.2300   0.7343
  2022/05/04   8.1700   8.1700   -0.2442
  2022/05/03   8.1900   8.1900   -1.6806
  2022/04/29   8.3300   8.3300   0.8474
  2022/04/28   8.2600   8.2600   -0.3618
  2022/04/27   8.2900   8.2900   -0.1204
  2022/04/26   8.3000   8.3000   0.2415
  2022/04/25   8.2800   8.2800   -1.7793
  2022/04/22   8.4300   8.4300   -2.2041