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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.07% up 6.87% up 27.03% up 33.33% up 34.12% up 32.05% up 77.67% up 150.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUIN002 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 174.4400 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.83%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   174.4400   174.4400   0.3278
  2021/07/21   173.8700   173.8700   1.2461
  2021/07/20   171.7300   171.7300   1.1485
  2021/07/19   169.7800   169.7800   -1.8555
  2021/07/16   172.9900   172.9900   -1.0524
  2021/07/15   174.8300   174.8300   -0.2965
  2021/07/14   175.3500   175.3500   -0.1537
  2021/07/13   175.6200   175.6200   -0.2442
  2021/07/12   176.0500   176.0500   0.3076
  2021/07/09   175.5100   175.5100   1.3161
  2021/07/08   173.2300   173.2300   -1.0962
  2021/07/07   175.1500   175.1500   -0.0228
  2021/07/06   175.1900   175.1900   -0.4545
  2021/07/05   175.9900   175.9900   -0.1078
  2021/07/02   176.1800   176.1800   0.4962
  2021/07/01   175.3100   175.3100   0.3204
  2021/06/30   174.7500   174.7500   -0.1884
  2021/06/29   175.0800   175.0800   -0.0741
  2021/06/28   175.2100   175.2100   -0.0399
  2021/06/25   175.2800   175.2800   0.5218
  2021/06/24   174.3700   174.3700   0.7919
  2021/06/22   173.0000   173.0000   0.2724