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標的名稱

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.44% down -0.90% down -5.82% down -5.06% down -16.49% N/A N/A down -17.80%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAPI021 標的幣別 澳幣
期初淨值 41.3800 (2019/04/01) 期末淨值 34.1100 (2021/09/15)
查詢區間 2021/8/13 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.38%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   34.1100   34.1100   0.0000
  2021/09/14   34.1100   34.1100   0.0293
  2021/09/13   34.1000   34.1000   0.1468
  2021/09/10   34.0500   34.0500   0.0293
  2021/09/09   34.0400   34.0400   0.0293
  2021/09/08   34.0300   34.0300   -0.0587
  2021/09/07   34.0500   34.0500   0.0587
  2021/09/06   34.0300   34.0300   -0.0293
  2021/09/03   34.0400   34.0400   -0.0293
  2021/09/02   34.0500   34.0500   0.0881
  2021/09/01   34.0200   34.0200   -0.8452
  2021/08/31   34.3100   34.3100   0.0583
  2021/08/30   34.2900   34.2900   0.2045
  2021/08/27   34.2200   34.2200   0.1756
  2021/08/26   34.1600   34.1600   0.0585
  2021/08/25   34.1400   34.1400   0.1173
  2021/08/24   34.1000   34.1000   0.1762
  2021/08/23   34.0400   34.0400   0.2060
  2021/08/20   33.9700   33.9700   0.0294
  2021/08/19   33.9600   33.9600   -0.1176
  2021/08/18   34.0000   34.0000   0.0883
  2021/08/17   33.9700   33.9700   -0.0588
  2021/08/16   33.9900   33.9900   0.0294
  2021/08/13   33.9800   33.9800   0.1178