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標的名稱

NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.32% up 7.73% up 16.85% up 20.75% up 13.95% up 10.46% up 29.16% up 21.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECEIG001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 309.3000 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -2.73%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   309.3000   309.3000   0.6442
  2021/09/15   307.3200   307.3200   -0.9316
  2021/09/14   310.2100   310.2100   -0.2283
  2021/09/13   310.9200   310.9200   0.4296
  2021/09/10   309.5900   309.5900   -0.4853
  2021/09/09   311.1000   311.1000   0.0933
  2021/09/08   310.8100   310.8100   -1.0190
  2021/09/07   314.0100   314.0100   -0.3301
  2021/09/06   315.0500   315.0500   0.6999
  2021/09/03   312.8600   312.8600   -0.7360
  2021/09/02   315.1800   315.1800   0.0158
  2021/09/01   315.1300   315.1300   0.6194
  2021/08/31   313.1900   313.1900   -0.4829
  2021/08/30   314.7100   314.7100   0.1272
  2021/08/27   314.3100   314.3100   0.2711
  2021/08/26   313.4600   313.4600   -0.2672
  2021/08/25   314.3000   314.3000   0.0764
  2021/08/24   314.0600   314.0600   -0.0318
  2021/08/23   314.1600   314.1600   0.6181
  2021/08/20   312.2300   312.2300   0.2214
  2021/08/19   311.5400   311.5400   -1.8833
  2021/08/18   317.5200   317.5200   0.1640
  2021/08/17   317.0000   317.0000   -0.3113
  2021/08/16   317.9900   317.9900   -0.5442