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標的名稱

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.87% down -4.72% down -11.67% down -8.74% down -18.24% down -17.34% N/A down -16.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUNB006 標的幣別 美元
期初淨值 7.3200 (2018/09/14) 期末淨值 6.0500 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   6.0500   6.0500   -0.4934
  2021/09/15   6.0800   6.0800   0.0000
  2021/09/14   6.0800   6.0800   -0.1642
  2021/09/13   6.0900   6.0900   0.0000
  2021/09/10   6.0900   6.0900   0.3294
  2021/09/09   6.0700   6.0700   -0.1644
  2021/09/08   6.0800   6.0800   -0.3278
  2021/09/07   6.1000   6.1000   -0.4893
  2021/09/03   6.1300   6.1300   0.1633
  2021/09/02   6.1200   6.1200   -0.1631
  2021/09/01   6.1300   6.1300   -0.8090
  2021/08/31   6.1800   6.1800   1.3114
  2021/08/27   6.1000   6.1000   0.4942
  2021/08/26   6.0700   6.0700   0.0000
  2021/08/25   6.0700   6.0700   0.0000
  2021/08/24   6.0700   6.0700   0.6633
  2021/08/23   6.0300   6.0300   0.6677
  2021/08/20   5.9900   5.9900   -0.1666
  2021/08/19   6.0000   6.0000   -0.8264
  2021/08/18   6.0500   6.0500   0.0000
  2021/08/17   6.0500   6.0500   -0.4934
  2021/08/16   6.0800   6.0800   0.1647