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標的名稱

宏利環球基金-印度股票基金AA股。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.24% down -4.59% down -11.24% down -4.63% up 38.82% up 43.52% up 50.33% up 92.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUMA005 標的幣別 美元
期初淨值 1.3276 (2016/12/16) 期末淨值 2.5950 (2022/08/11)
查詢區間 2022/7/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 6.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   2.5950   2.5950   0.6945
  2022/08/10   2.5771   2.5771   0.0776
  2022/08/08   2.5751   2.5751   -0.0077
  2022/08/05   2.5753   2.5753   0.4368
  2022/08/04   2.5641   2.5641   -0.2179
  2022/08/03   2.5697   2.5697   -0.5611
  2022/08/02   2.5842   2.5842   0.5955
  2022/08/01   2.5689   2.5689   1.0224
  2022/07/29   2.5429   2.5429   1.6997
  2022/07/28   2.5004   2.5004   1.1570
  2022/07/27   2.4718   2.4718   0.7458
  2022/07/26   2.4535   2.4535   -1.1641
  2022/07/25   2.4824   2.4824   -0.1488
  2022/07/22   2.4861   2.4861   0.4241
  2022/07/21   2.4756   2.4756   0.6955
  2022/07/20   2.4585   2.4585   0.7004
  2022/07/19   2.4414   2.4414   0.1107
  2022/07/18   2.4387   2.4387   1.2749
  2022/07/15   2.4080   2.4080   0.5008
  2022/07/14   2.3960   2.3960   -0.3452
  2022/07/13   2.4043   2.4043   -0.3522
  2022/07/12   2.4128   2.4128   -1.0295
  2022/07/11   2.4379   2.4379   0.0123