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標的名稱

聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.14% up 6.84% up 14.87% up 19.64% up 4.10% down -1.51% up 4.02% up 8.78%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUAB004 標的幣別 美元
期初淨值 14.0800 (2016/03/01) 期末淨值 14.9800 (2021/09/15)
查詢區間 2021/8/13 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -1.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   14.9800   14.9800   -0.5972
  2021/09/14   15.0700   15.0700   0.2661
  2021/09/13   15.0300   15.0300   0.0665
  2021/09/10   15.0200   15.0200   0.0000
  2021/09/09   15.0200   15.0200   0.1333
  2021/09/08   15.0000   15.0000   -0.8592
  2021/09/07   15.1300   15.1300   0.1986
  2021/09/03   15.1000   15.1000   -0.1322
  2021/09/02   15.1200   15.1200   0.0000
  2021/09/01   15.1200   15.1200   0.4651
  2021/08/31   15.0500   15.0500   -0.5287
  2021/08/30   15.1300   15.1300   0.1323
  2021/08/27   15.1100   15.1100   0.3986
  2021/08/26   15.0500   15.0500   -0.1327
  2021/08/25   15.0700   15.0700   0.1994
  2021/08/24   15.0400   15.0400   0.0665
  2021/08/23   15.0300   15.0300   0.4008
  2021/08/20   14.9700   14.9700   0.1337
  2021/08/19   14.9500   14.9500   -1.1896
  2021/08/18   15.1300   15.1300   0.1323
  2021/08/17   15.1100   15.1100   -0.2640
  2021/08/16   15.1500   15.1500   -0.3289
  2021/08/13   15.2000   15.2000   0.1977