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標的名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)。

報酬率
更新日期:2022/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -13.91% down -27.84% down -23.18% down -13.79% N/A N/A N/A up 13.14%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUBS003 標的幣別 美元
期初淨值 49.2700 (2020/07/01) 期末淨值 54.0700 (2022/05/23)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -10.99%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/23   54.0700   54.0700   1.5780
  2022/05/20   53.2300   53.2300   -0.1687
  2022/05/19   53.3200   53.3200   -0.1498
  2022/05/18   53.4000   53.4000   -4.8975
  2022/05/17   56.1500   56.1500   2.2210
  2022/05/16   54.9300   54.9300   -1.4708
  2022/05/13   55.7500   55.7500   3.6823
  2022/05/12   53.7700   53.7700   -0.2041
  2022/05/11   53.8800   53.8800   -2.5149
  2022/05/10   55.2700   55.2700   -3.5764
  2022/05/06   57.3200   57.3200   -1.2064
  2022/05/05   58.0200   58.0200   -4.8384
  2022/05/04   60.9700   60.9700   3.0769
  2022/05/03   59.1500   59.1500   1.0765
  2022/04/29   58.5200   58.5200   -4.4103
  2022/04/28   61.2200   61.2200   3.2377
  2022/04/27   59.3000   59.3000   0.1350
  2022/04/26   59.2200   59.2200   -3.7073
  2022/04/25   61.5000   61.5000   1.2345
  2022/04/22   60.7500   60.7500   -2.9707