好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

M&G收益優化基金A(歐元避險)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.45% up 1.39% up 5.26% up 5.83% up 5.12% N/A N/A down -45.39%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLEPC016 標的幣別 歐元
期初淨值 19.8616 (2018/09/14) 期末淨值 10.8348 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -0.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   10.8348   10.8348   0.1201
  2021/07/21   10.8218   10.8218   0.0101
  2021/07/20   10.8207   10.8207   -0.1430
  2021/07/19   10.8362   10.8362   -0.1750
  2021/07/16   10.8552   10.8552   0.0460
  2021/07/15   10.8502   10.8502   -0.1104
  2021/07/14   10.8622   10.8622   -0.0542
  2021/07/13   10.8681   10.8681   0.1031
  2021/07/12   10.8569   10.8569   0.0903
  2021/07/09   10.8471   10.8471   -0.0865
  2021/07/08   10.8565   10.8565   -0.1048
  2021/07/07   10.8679   10.8679   -0.0809
  2021/07/06   10.8767   10.8767   0.0193
  2021/07/05   10.8746   10.8746   0.0119
  2021/07/02   10.8733   10.8733   0.1519
  2021/07/01   10.8568   10.8568   0.0027
  2021/06/30   10.8565   10.8565   0.0368
  2021/06/29   10.8525   10.8525   0.0414
  2021/06/28   10.8480   10.8480   -0.0027
  2021/06/25   10.8483   10.8483   -0.0211
  2021/06/24   10.8506   10.8506   0.0101
  2021/06/22   10.8495   10.8495   0.0931