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標的名稱

聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.09% down -3.76% down -5.06% down -5.70% down -7.41% down -8.69% down -12.11% down -23.69%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.7300 (2012/02/10) 期末淨值 11.2400 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -0.26%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   11.2400   11.2400   0.0000
  2022/05/24   11.2400   11.2400   0.0890
  2022/05/23   11.2300   11.2300   0.0000
  2022/05/20   11.2300   11.2300   0.0000
  2022/05/19   11.2300   11.2300   0.0891
  2022/05/18   11.2200   11.2200   0.0000
  2022/05/17   11.2200   11.2200   -0.1779
  2022/05/16   11.2400   11.2400   0.0000
  2022/05/13   11.2400   11.2400   0.0000
  2022/05/12   11.2400   11.2400   0.1782
  2022/05/11   11.2200   11.2200   0.0000
  2022/05/10   11.2200   11.2200   0.0892
  2022/05/06   11.2100   11.2100   0.0000
  2022/05/05   11.2100   11.2100   0.0000
  2022/05/04   11.2100   11.2100   0.0000
  2022/05/03   11.2100   11.2100   -0.1780
  2022/04/29   11.2300   11.2300   -0.2664
  2022/04/28   11.2600   11.2600   -0.0887
  2022/04/27   11.2700   11.2700   -0.0886
  2022/04/26   11.2800   11.2800   0.0887
  2022/04/25   11.2700   11.2700   0.0888