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標的名稱

貝萊德印度基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 13.20% up 16.80% up 29.15% up 51.02% up 51.67% up 44.81% up 67.64% up 110.49%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML015 標的幣別 美元
期初淨值 21.5900 (2012/03/01) 期末淨值 52.5400 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 7.57%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   52.5400   52.5400   0.2289
  2021/09/15   52.4200   52.4200   0.7883
  2021/09/14   52.0100   52.0100   1.1080
  2021/09/13   51.4400   51.4400   -0.6374
  2021/09/10   51.7700   51.7700   0.1741
  2021/09/09   51.6800   51.6800   0.2716
  2021/09/08   51.5400   51.5400   -0.1356
  2021/09/07   51.6100   51.6100   -1.0164
  2021/09/06   52.1400   52.1400   0.4043
  2021/09/03   51.9300   51.9300   0.5810
  2021/09/02   51.6300   51.6300   1.2154
  2021/09/01   51.0100   51.0100   -0.2542
  2021/08/31   51.1400   51.1400   1.2673
  2021/08/30   50.5000   50.5000   1.8966
  2021/08/27   49.5600   49.5600   1.2461
  2021/08/26   48.9500   48.9500   0.1636
  2021/08/25   48.8700   48.8700   -0.2245
  2021/08/24   48.9800   48.9800   0.4717
  2021/08/23   48.7500   48.7500   0.4533
  2021/08/20   48.5300   48.5300   -1.0197
  2021/08/19   49.0300   49.0300   0.0000
  2021/08/18   49.0300   49.0300   0.1429
  2021/08/17   48.9600   48.9600   0.2457
  2021/08/16   48.8400   48.8400   -0.2043