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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.33% down -8.33% down -12.47% down -10.81% down -21.97% down -23.11% down -38.57% down -55.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPB001 標的幣別 澳幣
期初淨值 13.2954 (2012/10/11) 期末淨值 5.8600 (2021/10/22)
查詢區間 2021/9/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -3.80%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   5.8600   5.8600   -0.2247
  2021/10/21   5.8732   5.8732   -0.4373
  2021/10/20   5.8990   5.8990   -0.1151
  2021/10/19   5.9058   5.9058   0.2359
  2021/10/18   5.8919   5.8919   -0.1660
  2021/10/15   5.9017   5.9017   0.2122
  2021/10/14   5.8892   5.8892   0.5274
  2021/10/13   5.8583   5.8583   0.2910
  2021/10/12   5.8413   5.8413   -0.6429
  2021/10/08   5.8791   5.8791   -0.2984
  2021/10/07   5.8967   5.8967   -0.9057
  2021/10/06   5.9506   5.9506   -0.2363
  2021/10/05   5.9647   5.9647   -0.3008
  2021/10/04   5.9827   5.9827   -0.2584
  2021/10/01   5.9982   5.9982   0.0617
  2021/09/30   5.9945   5.9945   -0.1632
  2021/09/29   6.0043   6.0043   0.0149
  2021/09/28   6.0034   6.0034   -0.5895
  2021/09/27   6.0390   6.0390   -0.2560
  2021/09/24   6.0545   6.0545   -0.4587
  2021/09/23   6.0824   6.0824   -0.1493
  2021/09/22   6.0915   6.0915   -0.3745