好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.03% up 9.88% up 20.80% up 41.18% up 44.70% up 18.18% up 43.56% up 87.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQESC007 標的幣別 歐元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 49.3650 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.77%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   49.3650   49.3650   0.0261
  2021/09/15   49.3521   49.3521   -0.7796
  2021/09/14   49.7399   49.7399   -0.1986
  2021/09/13   49.8389   49.8389   -0.6643
  2021/09/10   50.1722   50.1722   0.5364
  2021/09/09   49.9045   49.9045   -0.5575
  2021/09/08   50.1843   50.1843   -0.7695
  2021/09/07   50.5735   50.5735   -0.1062
  2021/09/06   50.6273   50.6273   0.0156
  2021/09/03   50.6194   50.6194   -0.3091
  2021/09/02   50.7764   50.7764   0.6950
  2021/09/01   50.4259   50.4259   0.8915
  2021/08/31   49.9803   49.9803   -0.2490
  2021/08/30   50.1051   50.1051   0.2671
  2021/08/27   49.9716   49.9716   -0.1297
  2021/08/26   50.0365   50.0365   -0.2988
  2021/08/25   50.1865   50.1865   0.8360
  2021/08/24   49.7704   49.7704   0.7075
  2021/08/23   49.4207   49.4207   1.1782
  2021/08/20   48.8452   48.8452   -0.1784
  2021/08/19   48.9325   48.9325   -1.0941
  2021/08/18   49.4738   49.4738   0.9696
  2021/08/17   48.9987   48.9987   0.0312
  2021/08/16   48.9834   48.9834   -0.6264