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標的名稱

貝萊德世界礦業基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 9.92% up 8.26% up 5.50% up 14.37% up 63.91% up 88.77% up 95.09% up 16.19%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUML004 標的幣別 美元
期初淨值 76.0700 (2007/06/25) 期末淨值 66.4500 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 10.05%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   66.4500   66.4500   -3.6816
  2022/01/20   68.9900   68.9900   0.5099
  2022/01/19   68.6400   68.6400   1.8397
  2022/01/18   67.4000   67.4000   -0.0296
  2022/01/17   67.4200   67.4200   0.5368
  2022/01/14   67.0600   67.0600   -1.8586
  2022/01/13   68.3300   68.3300   0.7668
  2022/01/12   67.8100   67.8100   5.0829
  2022/01/11   64.5300   64.5300   0.8911
  2022/01/10   63.9600   63.9600   0.0625
  2022/01/07   63.9200   63.9200   1.8158
  2022/01/06   62.7800   62.7800   -2.3942
  2022/01/05   64.3200   64.3200   1.3711
  2022/01/04   63.4500   63.4500   1.1800
  2022/01/03   62.7100   62.7100   -0.5076
  2021/12/30   63.0300   63.0300   0.9610
  2021/12/29   62.4300   62.4300   0.1443
  2021/12/28   62.3400   62.3400   0.4026
  2021/12/27   62.0900   62.0900   0.5668
  2021/12/23   61.7400   61.7400   1.6129
  2021/12/22   60.7600   60.7600   0.6293
  2021/12/21   60.3800   60.3800   2.0449