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標的名稱

NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.71% down -3.88% down -3.24% down -3.89% down -8.60% down -9.11% down -16.75% down -19.38%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGAIG001 標的幣別 澳幣
期初淨值 247.9300 (2015/12/01) 期末淨值 199.4200 (2022/01/21)
查詢區間 2021/12/21 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -2.71%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/21   199.4200   199.4200   -0.4045
  2022/01/20   200.2300   200.2300   0.0399
  2022/01/19   200.1500   200.1500   -0.2889
  2022/01/18   200.7300   200.7300   -0.3771
  2022/01/17   201.4900   201.4900   -0.0297
  2022/01/14   201.5500   201.5500   -0.2573
  2022/01/13   202.0700   202.0700   -0.2862
  2022/01/12   202.6500   202.6500   0.0246
  2022/01/11   202.6000   202.6000   0.2821
  2022/01/10   202.0300   202.0300   -0.1285
  2022/01/07   202.2900   202.2900   -0.2711
  2022/01/06   202.8400   202.8400   -0.3439
  2022/01/05   203.5400   203.5400   -0.4791
  2022/01/04   204.5200   204.5200   -0.5252
  2022/01/03   205.6000   205.6000   -0.0145
  2021/12/30   205.6300   205.6300   -0.0145
  2021/12/29   205.6600   205.6600   -0.1795
  2021/12/28   206.0300   206.0300   0.0485
  2021/12/27   205.9300   205.9300   0.2482
  2021/12/24   205.4200   205.4200   -0.0048
  2021/12/23   205.4300   205.4300   0.0828
  2021/12/22   205.2600   205.2600   0.1317
  2021/12/21   204.9900   204.9900   0.3426