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標的名稱

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/04/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.48% up 1.83% N/A N/A N/A N/A N/A up 4.53%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM035 標的幣別 美元
期初淨值 10.7100 (2020/10/05) 期末淨值 11.0700 (2021/04/14)
查詢區間 2021/3/12 ~ 2021/4/16 淨值漲跌幅 -0.09%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/04/14   11.0700   11.0700   -0.1803
  2021/04/13   11.0900   11.0900   0.1806
  2021/04/12   11.0700   11.0700   -0.5390
  2021/04/09   11.1300   11.1300   -0.0897
  2021/04/08   11.1400   11.1400   0.2700
  2021/04/07   11.1100   11.1100   -0.4480
  2021/04/06   11.1600   11.1600   0.0896
  2021/04/01   11.1500   11.1500   0.9049
  2021/03/31   11.0500   11.0500   0.1813
  2021/03/30   11.0300   11.0300   -0.0905
  2021/03/29   11.0400   11.0400   -0.5405
  2021/03/26   11.1000   11.1000   1.0009
  2021/03/25   10.9900   10.9900   0.1823
  2021/03/24   10.9700   10.9700   -0.4537
  2021/03/23   11.0200   11.0200   -0.8992
  2021/03/22   11.1200   11.1200   0.4516
  2021/03/19   11.0700   11.0700   0.0904
  2021/03/18   11.0600   11.0600   -0.5395
  2021/03/17   11.1200   11.1200   0.0900
  2021/03/16   11.1100   11.1100   0.0000
  2021/03/15   11.1100   11.1100   0.2707
  2021/03/12   11.0800   11.0800   -0.1801