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標的名稱

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.35% down -1.02% down -1.94% down -1.81% down -0.62% down -0.08% down -5.96% down -11.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 22.2300 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.40%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   22.2300   22.2300   -0.1796
  2021/09/15   22.2700   22.2700   0.0000
  2021/09/14   22.2700   22.2700   -0.1345
  2021/09/13   22.3000   22.3000   0.0448
  2021/09/10   22.2900   22.2900   0.0000
  2021/09/09   22.2900   22.2900   0.0448
  2021/09/08   22.2800   22.2800   0.0449
  2021/09/07   22.2700   22.2700   -0.0897
  2021/09/06   22.2900   22.2900   -0.0448
  2021/09/03   22.3000   22.3000   -0.0448
  2021/09/02   22.3100   22.3100   -0.0895
  2021/09/01   22.3300   22.3300   -0.2679
  2021/08/31   22.3900   22.3900   0.1789
  2021/08/27   22.3500   22.3500   0.1344
  2021/08/26   22.3200   22.3200   -0.0447
  2021/08/25   22.3300   22.3300   0.2244
  2021/08/24   22.2800   22.2800   -0.0896
  2021/08/23   22.3000   22.3000   0.0000
  2021/08/20   22.3000   22.3000   -0.0448
  2021/08/19   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/08/18   22.3200   22.3200   0.0000
  2021/08/17   22.3200   22.3200   0.0000
  2021/08/16   22.3200   22.3200   0.0448