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標的名稱

先機亞太股票基金L類累積(美元)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.62% down -4.08% up 7.44% up 21.14% up 41.36% up 37.09% up 56.06% up 65.24%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCG002 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 5.2060 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.09%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   5.2060   5.2060   -0.6336
  2021/09/15   5.2392   5.2392   -0.6636
  2021/09/14   5.2742   5.2742   -0.2779
  2021/09/13   5.2889   5.2889   -0.8083
  2021/09/10   5.3320   5.3320   0.9103
  2021/09/09   5.2839   5.2839   -0.9559
  2021/09/08   5.3349   5.3349   -0.6295
  2021/09/07   5.3687   5.3687   0.0596
  2021/09/06   5.3655   5.3655   0.6471
  2021/09/03   5.3310   5.3310   0.6475
  2021/09/02   5.2967   5.2967   0.2308
  2021/09/01   5.2845   5.2845   0.4485
  2021/08/31   5.2609   5.2609   2.0048
  2021/08/27   5.1575   5.1575   0.0387
  2021/08/26   5.1555   5.1555   -0.6321
  2021/08/25   5.1883   5.1883   0.7887
  2021/08/24   5.1477   5.1477   1.9164
  2021/08/23   5.0509   5.0509   1.4705
  2021/08/20   4.9777   4.9777   -1.4687
  2021/08/19   5.0519   5.0519   -2.0494
  2021/08/18   5.1576   5.1576   0.5556
  2021/08/17   5.1291   5.1291   -1.5660
  2021/08/16   5.2107   5.2107   -0.3080