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標的名稱

摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2021/04/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.67% up 24.45% up 25.40% up 44.99% up 24.09% up 25.87% up 53.16% up 34.59%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF027 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 224.7800 (2021/04/14)
查詢區間 2021/3/12 ~ 2021/4/16 淨值漲跌幅 4.94%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/04/14   224.7800   224.7800   -0.0311
  2021/04/13   224.8500   224.8500   0.5185
  2021/04/12   223.6900   223.6900   -0.2452
  2021/04/09   224.2400   224.2400   0.2055
  2021/04/08   223.7800   223.7800   0.2149
  2021/04/07   223.3000   223.3000   0.9128
  2021/04/01   221.2800   221.2800   0.6412
  2021/03/31   219.8700   219.8700   0.2736
  2021/03/30   219.2700   219.2700   0.5041
  2021/03/29   218.1700   218.1700   0.1331
  2021/03/26   217.8800   217.8800   1.5473
  2021/03/25   214.5600   214.5600   -0.4269
  2021/03/24   215.4800   215.4800   -0.0510
  2021/03/23   215.5900   215.5900   -0.1759
  2021/03/22   215.9700   215.9700   -0.0370
  2021/03/19   216.0500   216.0500   -0.3597
  2021/03/18   216.8300   216.8300   0.6779
  2021/03/17   215.3700   215.3700   -0.3885
  2021/03/16   216.2100   216.2100   0.7267
  2021/03/15   214.6500   214.6500   0.2194
  2021/03/12   214.1800   214.1800   0.0186