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標的名稱

聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.58% down -1.49% down -1.98% down -2.46% down -3.73% down -4.42% down -9.38% down -19.41%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.7300 (2012/02/10) 期末淨值 11.8700 (2021/07/22)
查詢區間 2021/6/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -0.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   11.8700   11.8700   0.0000
  2021/07/21   11.8700   11.8700   0.0843
  2021/07/20   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/19   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/16   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/15   11.8600   11.8600   -0.0842
  2021/07/14   11.8700   11.8700   0.0843
  2021/07/13   11.8600   11.8600   -0.0842
  2021/07/12   11.8700   11.8700   0.0843
  2021/07/09   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/08   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/07   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/06   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/02   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/01   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/06/30   11.8600   11.8600   -0.1683
  2021/06/29   11.8800   11.8800   0.0000
  2021/06/28   11.8800   11.8800   0.0000
  2021/06/25   11.8800   11.8800   0.0000
  2021/06/24   11.8800   11.8800   0.0000
  2021/06/22   11.8800   11.8800   0.0000