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標的名稱

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.93% up 2.65% down -1.75% up 2.06% up 0.85% up 6.46% down -4.11% up 1.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIV005 標的幣別 美元
期初淨值 20.9800 (2007/01/04) 期末淨值 21.2300 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -1.02%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   21.2300   21.2300   0.0471
  2021/09/15   21.2200   21.2200   0.0000
  2021/09/14   21.2200   21.2200   0.0471
  2021/09/13   21.2100   21.2100   0.0943
  2021/09/10   21.1900   21.1900   0.0944
  2021/09/09   21.1700   21.1700   -0.0943
  2021/09/08   21.1900   21.1900   -0.0942
  2021/09/07   21.2100   21.2100   0.0000
  2021/09/06   21.2100   21.2100   0.0000
  2021/09/03   21.2100   21.2100   0.0943
  2021/09/02   21.1900   21.1900   0.0472
  2021/09/01   21.1800   21.1800   -2.0351
  2021/08/31   21.6200   21.6200   0.2318
  2021/08/30   21.5700   21.5700   0.1857
  2021/08/27   21.5300   21.5300   0.0000
  2021/08/26   21.5300   21.5300   0.0464
  2021/08/25   21.5200   21.5200   0.1862
  2021/08/24   21.4800   21.4800   0.1398
  2021/08/23   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/08/20   21.4500   21.4500   0.0466
  2021/08/19   21.4400   21.4400   -0.0466
  2021/08/18   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/08/17   21.4500   21.4500   0.0000
  2021/08/16   21.4500   21.4500   0.1868