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標的名稱

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-4.56%	-16.37%	-13.69%	-1.99%	N/A	N/A	N/A	2.94%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUCG014	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	185.3300 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-7.63%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	185.3300	185.3300	-1.4988
2022/05/23	188.1500	188.1500	1.1831
2022/05/20	185.9500	185.9500	1.1862
2022/05/19	183.7700	183.7700	-1.6009
2022/05/18	186.7600	186.7600	0.2361
2022/05/17	186.3200	186.3200	0.4149
2022/05/16	185.5500	185.5500	1.2385
2022/05/13	183.2800	183.2800	1.9298
2022/05/12	179.8100	179.8100	-0.6135
2022/05/11	180.9200	180.9200	2.4346
2022/05/10	176.6200	176.6200	-2.6565
2022/05/06	181.4400	181.4400	-3.3608
2022/05/05	187.7500	187.7500	0.6756
2022/05/04	186.4900	186.4900	-2.1666
2022/05/03	190.6200	190.6200	-2.8291
2022/04/29	196.1700	196.1700	-0.9342
2022/04/28	198.0200	198.0200	-0.2619
2022/04/27	198.5400	198.5400	0.2575
2022/04/26	198.0300	198.0300	-0.0656
2022/04/25	198.1600	198.1600	-1.2458
2022/04/22	200.6600	200.6600	-1.7865