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標的名稱

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.56% down -16.37% down -13.69% down -1.99% N/A N/A N/A up 2.94%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCG014 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 185.3300 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -7.63%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   185.3300   185.3300   -1.4988
  2022/05/23   188.1500   188.1500   1.1831
  2022/05/20   185.9500   185.9500   1.1862
  2022/05/19   183.7700   183.7700   -1.6009
  2022/05/18   186.7600   186.7600   0.2361
  2022/05/17   186.3200   186.3200   0.4149
  2022/05/16   185.5500   185.5500   1.2385
  2022/05/13   183.2800   183.2800   1.9298
  2022/05/12   179.8100   179.8100   -0.6135
  2022/05/11   180.9200   180.9200   2.4346
  2022/05/10   176.6200   176.6200   -2.6565
  2022/05/06   181.4400   181.4400   -3.3608
  2022/05/05   187.7500   187.7500   0.6756
  2022/05/04   186.4900   186.4900   -2.1666
  2022/05/03   190.6200   190.6200   -2.8291
  2022/04/29   196.1700   196.1700   -0.9342
  2022/04/28   198.0200   198.0200   -0.2619
  2022/04/27   198.5400   198.5400   0.2575
  2022/04/26   198.0300   198.0300   -0.0656
  2022/04/25   198.1600   198.1600   -1.2458
  2022/04/22   200.6600   200.6600   -1.7865