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標的名稱

聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.81%	-18.12%	-22.17%	-24.04%	0.97%	-8.93%	-20.32%	-19.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAB001	標的幣別	美元
期初淨值	12.9700 (2015/01/16)	期末淨值	10.3900 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-1.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	10.3900	10.3900	0.6782
2022/05/24	10.3200	10.3200	-0.8645
2022/05/23	10.4100	10.4100	0.6769
2022/05/20	10.3400	10.3400	0.8780
2022/05/19	10.2500	10.2500	0.1955
2022/05/18	10.2300	10.2300	-0.7759
2022/05/17	10.3100	10.3100	1.4763
2022/05/16	10.1600	10.1600	-0.0983
2022/05/13	10.1700	10.1700	1.2948
2022/05/12	10.0400	10.0400	-0.6923
2022/05/11	10.1100	10.1100	-0.0988
2022/05/10	10.1200	10.1200	-1.5564
2022/05/06	10.2800	10.2800	-1.6267
2022/05/05	10.4500	10.4500	-1.6007
2022/05/04	10.6200	10.6200	0.5681
2022/05/03	10.5600	10.5600	0.0000
2022/04/29	10.5600	10.5600	-0.3773
2022/04/28	10.6000	10.6000	1.2416
2022/04/27	10.4700	10.4700	0.0956
2022/04/26	10.4600	10.4600	-1.0406
2022/04/25	10.5700	10.5700	-1.3071