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標的名稱

聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.81% down -18.12% down -22.17% down -24.04% up 0.97% down -8.93% down -20.32% down -19.20%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUAB001 標的幣別 美元
期初淨值 12.9700 (2015/01/16) 期末淨值 10.3900 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.70%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   10.3900   10.3900   0.6782
  2022/05/24   10.3200   10.3200   -0.8645
  2022/05/23   10.4100   10.4100   0.6769
  2022/05/20   10.3400   10.3400   0.8780
  2022/05/19   10.2500   10.2500   0.1955
  2022/05/18   10.2300   10.2300   -0.7759
  2022/05/17   10.3100   10.3100   1.4763
  2022/05/16   10.1600   10.1600   -0.0983
  2022/05/13   10.1700   10.1700   1.2948
  2022/05/12   10.0400   10.0400   -0.6923
  2022/05/11   10.1100   10.1100   -0.0988
  2022/05/10   10.1200   10.1200   -1.5564
  2022/05/06   10.2800   10.2800   -1.6267
  2022/05/05   10.4500   10.4500   -1.6007
  2022/05/04   10.6200   10.6200   0.5681
  2022/05/03   10.5600   10.5600   0.0000
  2022/04/29   10.5600   10.5600   -0.3773
  2022/04/28   10.6000   10.6000   1.2416
  2022/04/27   10.4700   10.4700   0.0956
  2022/04/26   10.4600   10.4600   -1.0406
  2022/04/25   10.5700   10.5700   -1.3071