好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.76% up 2.21% up 8.59% up 8.85% up 4.77% down -1.81% N/A down -6.20%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUFT004 標的幣別 美元
期初淨值 9.7900 (2016/12/16) 期末淨值 9.2200 (2021/07/21)
查詢區間 2021/6/21 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 0.76%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/21   9.2200   9.2200   0.5452
  2021/07/20   9.1700   9.1700   0.5482
  2021/07/19   9.1200   9.1200   -0.9771
  2021/07/16   9.2100   9.2100   -0.3246
  2021/07/15   9.2400   9.2400   -0.2159
  2021/07/14   9.2600   9.2600   0.1081
  2021/07/13   9.2500   9.2500   -0.2157
  2021/07/12   9.2700   9.2700   0.4333
  2021/07/09   9.2300   9.2300   0.6543
  2021/07/08   9.1700   9.1700   -0.6500
  2021/07/07   9.2300   9.2300   0.2171
  2021/07/06   9.2100   9.2100   -0.2166
  2021/07/02   9.2300   9.2300   0.4352
  2021/07/01   9.1900   9.1900   -0.4333
  2021/06/30   9.2300   9.2300   -0.2162
  2021/06/29   9.2500   9.2500   0.1082
  2021/06/28   9.2400   9.2400   0.0000
  2021/06/25   9.2400   9.2400   0.3257
  2021/06/24   9.2100   9.2100   0.3267
  2021/06/23   9.1800   9.1800   0.0000
  2021/06/22   9.1800   9.1800   0.3278
  2021/06/21   9.1500   9.1500   0.5494