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標的名稱

摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/01/20 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -21.08% down -11.24% down -5.05% down -5.13% down -12.99% up 15.77% up 15.53% down -27.02%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF015 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 11.4500 (2022/01/20)
查詢區間 2021/12/20 ~ 2022/1/23 淨值漲跌幅 -7.36%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/01/20   11.4500   11.4500   1.0591
  2022/01/19   11.3300   11.3300   2.5339
  2022/01/18   11.0500   11.0500   -4.3290
  2022/01/17   11.5500   11.5500   -2.9411
  2022/01/14   11.9000   11.9000   -2.4590
  2022/01/13   12.2000   12.2000   -4.2386
  2022/01/12   12.7400   12.7400   1.9200
  2022/01/11   12.5000   12.5000   1.4610
  2022/01/10   12.3200   12.3200   1.4827
  2022/01/06   12.1400   12.1400   -2.8022
  2022/01/05   12.4900   12.4900   -2.4218
  2022/01/04   12.8000   12.8000   -0.3115
  2022/01/03   12.8400   12.8400   1.5019
  2021/12/30   12.6500   12.6500   0.0000
  2021/12/29   12.6500   12.6500   -0.4720
  2021/12/28   12.7100   12.7100   1.3556
  2021/12/23   12.5400   12.5400   -1.0260
  2021/12/22   12.6700   12.6700   1.6853
  2021/12/21   12.4600   12.4600   0.8090
  2021/12/20   12.3600   12.3600   -0.8821