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標的名稱

聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.67% down -1.25% down -2.23% down -2.63% down -3.98% down -4.52% down -9.29% down -19.82%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.7300 (2012/02/10) 期末淨值 11.8100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -0.25%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/15   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/14   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/13   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/10   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/09   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/08   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/07   11.8100   11.8100   -0.0846
  2021/09/03   11.8200   11.8200   0.0846
  2021/09/02   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/09/01   11.8100   11.8100   0.0000
  2021/08/31   11.8100   11.8100   -0.2533
  2021/08/30   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/27   11.8400   11.8400   0.0845
  2021/08/26   11.8300   11.8300   -0.0844
  2021/08/25   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/24   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/23   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/20   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/19   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/18   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/17   11.8400   11.8400   0.0000
  2021/08/16   11.8400   11.8400   -0.0843