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標的名稱

聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.83% down -1.40% down -1.89% down -1.56% down -3.08% down -4.25% down -9.07% down -19.07%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.7300 (2012/02/10) 期末淨值 11.9200 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/11   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/10   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/07   11.9200   11.9200   0.0839
  2021/05/06   11.9100   11.9100   -0.0838
  2021/05/05   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/04   11.9200   11.9200   0.0000
  2021/05/03   11.9200   11.9200   -0.1675
  2021/04/29   11.9400   11.9400   0.0838
  2021/04/28   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/27   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/26   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/23   11.9300   11.9300   -0.0837
  2021/04/22   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/04/21   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/04/20   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/04/19   11.9400   11.9400   0.0838
  2021/04/16   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/15   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/14   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/13   11.9300   11.9300   0.0000
  2021/04/12   11.9300   11.9300   0.0000